конвертер из 1с в SAP MultiCash

[quake]

Здравствуйте,
Есть задача конвертации банковских выписок из 1С 8 (формат txt) в SAP MultiCash.
Кто знает, подскажите, пожалуйста, структуру формата MultiCash.
Как настроить соответствие полей выписок в 1с для формата multicash?
Почему то нашел мало инфы по теме, подскажите что можно про импорт данных из 1с в SAP почитать еще?
Извините если не в тот раздел, прошу понять, простить.

 

[Funtik]

На сколько мне известно там два файла AUSZUG.TXT и UMSATZ.TXT

AUSZUG.TXT
Field# Type min. max. opt. Description
1 A 0 12 bank key
3 N 1 4 statement number
4 X 8 8 statement date
5 A 3 3 currency key
10 A 0 35 bank account holder
11 A 0 35 X special account name

UMSATZ.TXT
Field# Type min. max. opt. Description
3 N 1 4 statement number
5 N 1 10 X primary note number
6 A 0 27 X note to payee 1
7 A 0 27 X bank posting text
9 A 0 4 X text key
14 X 8 8 Posting Date
17 A 0 27 X note to payee 2
18 A 0 27 X note to payee 3
19 A 0 27 X note to payee 4
20 A 0 27 X note to payee 5
21 A 0 27 X note to payee 6
22 A 0 27 X note to payee 7
23 A 0 27 X note to payee 8
24 A 0 27 X note to payee 9
25 A 0 27 X note to payee 10
26 A 0 27 X note to payee 11
27 A 0 27 X note to payee 12
28 A 0 27 X note to payee 13
29 A 0 27 X note to payee 14

Формат 1С предприятия:
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=Альфа-Клиент On-line
ДатаСоздания=
ВремяСоздания=
ДатаНачала=
ДатаКонца=
РасчСчет=

СекцияРасчСчет
ДатаНачала=
ДатаКонца=
РасчСчет=
НачальныйОстаток=
ВсегоПоступило=
ВсегоСписано=
КонечныйОстаток=
КонецРасчСчет

СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=
Дата=
Сумма=
ПлательщикСчет=
ДатаСписано=
Плательщик=
ПлательщикИНН=
Плательщик4=
ПлательщикКПП=
ПлательщикБанк1=
ПлательщикБИК=
ПлательщикКорсчет=
ПолучательСчет=
Получатель=
ПолучательИНН=
ПолучательКПП=
ПолучательРасчСчет=
ПолучательБанк1=
ПолучательБИК=
ПолучательКорсчет=
ВидПлатежа=
ВидОплаты=
СрокАкцепта=
УсловиеОплаты1=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
Очередность=
НазначениеПлатежа=
ВидАккредитива=
НомерСчетаПоставщика=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
КонецДокумента

 

[quake]

спасибо, подсказали на другом форуме